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国投瑞银基金昨日晚间发布公告天元证券-天元证券_正规配资开户_在线炒股杠杆官方，晓谕对旗下国投白银LOF所执白银期货合约的估值样式进行挪动。受此影响，国投瑞银白银期货A当日复权单元净值跌幅特出31%，这一净值恰是按照新估值样式重估后的恶果。
不外，这次估值挪动在投资者中激励浩大争议，核自高点麇集在挪动时点上——为何公告在2月2日交游已矣后才发布？
对此，国投瑞银基金向第一财经回复称，如若提前公告，缅思被解读为挑升相易投资者不要赎回，进而预料基金钞票流动性出现严重问题，激励市集震悚，出现挤兑。
2月2日关于执有国投瑞银白银期货LOF的投资者而言，无疑是驰魂宕魄的一天。这只国内独一追踪白银期货的LOF基金，净值从前一日的3.2838元骤降至2.2494元，单日跌幅高达31.5%，创下荒原的极点记载。而这一数字的背后，源于基金公司的一则半夜公告。
2月2日晚间十点傍边，国投瑞银基金公告称，鉴于近期白银海外主要市集价钱出现显耀波动，与上期所白银期货各异较大。经与有关基金托管东谈主协商一致，决定参考白银期货海外主要市集的价钱变动幅度，对基金钞票进行合理重估。自2026年2月2日起，国投瑞银基金对旗下证券投资基金执有的白银期货合约AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612，参考估值日北京时间下昼3点的白银期货海外主要市集价钱相对前一交游日北京时间下昼3点的波动幅度进行估值挪动。
这并非一次普通的参数微调。
按照基金契约商定，国投瑞银白银LOF基金净值的估算频繁摄取“估值当日该合约的结算价”手脚基础。而国内期货市集设有涨跌停板轨制。以上期所某白银期货合约为例，现在的涨跌停幅度为±17%。这意味着，即便海外市集价钱出现更大波动，国内合约价钱在单个交游日内最多只可响应17%的变动。
国投瑞银基金2日晚间暗意，在近期的极点行情中，白银期货海外主要市集价钱单日波动远超上期所白银期货价钱的涨跌停比例截止。此时，若仍沿用当日上期所白银期货结算价进行估值，可能导致基金净值无法充分、实时地响应底层钞票的实在公允价值。假定海外银价着落30%，但受制于17%的跌停截止，上期所白银期货仅着落17%。
国投瑞银基金以为，若基金接续按其着落17%的价钱估值，其净值将“高估”实质钞票价值，酿成所谓的“估值滞后”。这种偏差意味着，基金账面的净值已不可准确代表其所执钞票的真不二价值。换言之，2月2日公布的净值，恰是按新样式“重估”后的恶果。
干系词，这一出于“公允性”考量的时刻挪动，却在投资者中激励了山地风云。其中最大的争议点在于挪动的时点与信息走漏。
公密告布于2月2日交游已矣后，但章程挪动的效用却追想至当日15点交游收盘前。这意味着，今日悉数买入或赎回操作的结算净值，皆将按照投资者弥漫未知的新章程进行计较。
“这未便是‘探囊取物’吗？”有投资者在酬酢平台上震怒地暗意：“我白日看着盘面价钱作念出的交游决策，晚上你却告诉我结算章程变了，导致我的卖出收益大幅缩水，这平正吗？”
在各大投资社区，有关“投诉”“维权”的帖子险些刷屏，以致出现了详备的投诉经由教程。投资者的中枢质疑在于，此举涉嫌违背信息走漏的平正性、实时性原则，以及在未提前公告的情况下片面变更报复估值条件，可能损伤了执有东谈主的正当职权。
对此，国投瑞银基金2月3日回复第一财经称，未提前公告意在幸免震悚与挤兑。
公司同期暗意，基于价钱细目时点、平正性考量等原因，公募基金行业的旧例亦然在估值挪动决策细目后再发布公告。
国投瑞银基金进一步解说称，当日上期所白银期货价钱暴跌，流动性差，该基金无法平方卖出有关合约，且也无法估量上期所白银期货的价钱的盘中实时推崇，有关合约存在跌停板通达的可能性，若其规复流动性，该基金八成平方交游，则可能不需要挪动估值。
“上期所白银期货与海外主要市集白银期货价钱涨跌幅高度有关，咱们决定依此挪动基金估值。但这一价钱频繁要到北京时间下昼 3 点之后智商最终细目。在此之前天元证券-天元证券_正规配资开户_在线炒股杠杆官方，咱们无法获取准确、公允的钞票订价。”国投瑞银基金以为，芜俚来讲，基金的净值是基于逐日收盘后的钞票价钱计较得出的。这意味着，在交游时间已矣前，基金的实质价值本人便是一个“未知数”。
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